ЖИ-бухгалтер үзінді көшірмелерді өзі тарқатады: Forte банкі 1Cifer-ге қосылды
Бухгалтердің таңы банк-клиенттен басталады: кілтпен кіру, кешегі үзінді көшірмені жүктеп алу, 1С-ті ашу, төлемдерді контрагенттер мен баптар бойынша тарқату, клиенттен ақша түсті ме тексеру, жеткізушілерге төлем тапсырмаларын дайындау және директорға қол қоюға апару. Енді мұны ЖИ-агент істейді. 1Cifer Forte банкіне ресми ForteBusiness API арқылы қосылады: агент үзінді көшірме мен қалдықтарды өзі алады, оларды 1С-пен салыстырып тарқатады, түсімдерді байқайды және төлем тапсырмаларын дайындайды. Қол қою банк кабинетінде директорда қалады, API арқылы ақша кете алмайды.
Бухгалтердің күнінде не өзгереді
Таңды операцияларға бөлейік, әрқайсысының орындаушысы бар:
| Операция | Бұрын | ЖИ-агентпен |
|---|---|---|
| Күндік үзінді көшірме | Банк-клиентке кіру, файлды жүктеу, 1С-ке салу | Агент үзінді көшірмені API арқылы өзі алады, кесте бойынша немесе чаттағы сұрақ бойынша |
| Төлемдерді тарқату | Контрагенттер мен баптармен бір-екі сағат салыстыру | Агент сіздің тарқату тарихыңыз бен 1С құжаттары бойынша сәйкестендіреді, сенімдісін өткізеді, даулысын көрсетеді |
| Түсімдерді бақылау | Клиент төледі ме қолмен тексеру | «„Алатау“ төледі ме?» — үзінді көшірме бойынша жауап секундтарда, ал кесте бойынша агент жаңа түсімдерді өзі хабарлайды |
| Шоттардағы қалдықтар | Банк-клиентке кіру | Барлық шоттар бойынша қалдықтар чатта және басшыға арналған таңғы жиынтықта |
| Жеткізушіге төлем тапсырмасы | Деректемелерді қолмен толтыру, қол қоюға апару | Агент 1С-тегі төлем шоты бойынша тапсырма дайындайды, сіз растағаннан кейін оны банкте «қол қоюды күтуде» күйінде жасайды |
| Банкті есеппен салыстыру | Айына бір рет, жабу кезінде | Күн сайын: 1С-те не жоқ, банкте не өтпеді, сома қайда сәйкес емес |
Оң жақтағы бірде-бір жол бухгалтерді алып тастамайды. Әрқайсысы банк-клиентке «жай тексеру үшін» кіру себебін жояды.
Үзінді көшірме 1С-ке файлсыз түседі
Forte банкінде бизнеске арналған ресми API бар, агент онымен сіздің компанияңыздың атынан тікелей жұмыс істейді: кілттерді банк береді, әкімші енгізеді, олар шифрланып сақталады. Агент шоттар бойынша қалдықтарды, кез келген кезеңнің үзінді көшірмесін контрагенттерімен, мақсаттарымен және төлем мақсаты кодтарымен, төлем тапсырмаларының тізімін мәртебелерімен оқиды. Үзінді көшірме файлдары енді керек емес: агент банк-клиентте көрінетін операцияларды алады да бірден 1С-пен салыстырады.
Тарқату ЖИ-бухгалтер туралы мақалада сипаттағандай жүреді: контрагент, мақсат және сіздің бұрынғы шешімдеріңіздің тарихы бойынша. Әрқашан бір шығын бабын қойып келген жеткізушіге агент оны өзі қояды. 1С-те бұрыннан бар шот бойынша төлемді шотқа байланыстырады. Сенімді операциялар өткізіледі, даулылары чатта бір сөзбен растауға кезекке тұрады. Сіздің әр түзетуіңізді агент есте сақтайды.
Түсімдер: салыстыру кезінде емес, бірінші болып білесіз
«Бүгін не түсті?» немесе «„Алатау“ №12 шот бойынша төледі ме?» деп сұраңыз, агент 1С-те үлгерген нәрсе бойынша емес, банк үзінді көшірмесі бойынша жауап береді. Кесте бойынша ол мұны өзі істейді: таңертең өткен күннің операцияларын алып, тарқатады және қысқа жиынтық жібереді: қанша түсті, қанша кетті, қай клиенттер төледі, не растауды күтуде. Сату бөлімі шоттың төленгенін бухгалтерия айды жапқанда емес, сол күні біледі.
Төлем тапсырмалары: агент дайындайды, директор қол қояды
Теңгемен төлем тапсырмасын агент бар нәрседен жинайды: 1С-тегі төлем шоты, контрагент деректемелері, төлем мақсатының коды. Ол сізге барлық деректемелерді көрсетіп, чатта растауды күтеді. Тек «иә» дегеннен кейін тапсырма банкте жасалады, әрі «қол қоюды күтуде» мәртебесімен. Оған API арқылы қол қою мүлде мүмкін емес: директор Forte Business кабинетіне кіріп, құжатты көреді және оған өзі қол қояды немесе қабылдамайды. Агент үшін ақша жіберетін қолжетімділік деңгейі жоқ.
Банк кімге ашық
Құқықтар ортақ папкадағыдай емес, 1С-тегідей құрылған. Компания иесі мен әкімшілер банкті әрқашан көреді. Қалғандарға қолжетімділік лауазымға, бөлімге немесе нақты адамға екі деңгейдің бірімен беріледі: «оқу» (қалдықтар, үзінді көшірмелер, тапсырмалар) және «төлем дайындау» (плюс қол қоюды күтетін тапсырмалар жасау). Лауазым агенті дәл сол лауазымның деңгейін алады: сату менеджерінің агенті өз шотының төленгенін біле алады, бірақ бөлек ашпасаңыз, қалдықтарды көрмейді және төлем дайындамайды.
Агент растаусыз не істемейді
- Ақша жібермейді. Тапсырма «қол қоюды күтуде» күйінде жасалады, банк кабинетінде директор қол қояды. Банкте API арқылы қол қою жоқ.
- Төлем тапсырмаларын өзі жасамайды. Әр тапсырма чатта деректемелерімен көрсетіледі және «иә» дегенді күтеді. Бас тарттыңыз — банкте ештеңе пайда болмады.
- Даулысын өткізбейді. Агент сенімсіз операциялар файлдан үзінді көшірме тарқатқандағыдай растауды күтеді.
- Кілттерді шығармайды. Банк кілттері шифрланып сақталады және тек сіздің компанияңыздың атынан банкке ғана барады.
1Cifer-дің басқа модульдеріндегідей бақылау сызбасы: толығырақ ЖИ-агенттер туралы мақалада.
Неден бастау керек
- Forte менеджерінен ForteBusiness API кілттерін алыңыз: clientId, clientSecret және шлюз кілті.
- Банкті 1Cifer-де қосыңыз. Интеграциялар каталогы → «Forte банкі»: әкімші кілттерді енгізеді, кіру сақтамас бұрын тексеріледі. «Шоттарды табу» батырмасын басыңыз: банк оларды тізіммен бермейді, 1Cifer төлемдер мен үзінді көшірмелерден жинап, қалдықтарды көрсетеді.
- Банкті бухгалтерияға ашыңыз. Бас бухгалтер лауазымы «төлем дайындау» деңгейін алады, қалғандары қажетінше.
- Агенттен сұраңыз «Кеше не түсті?» және «Аптаның үзінді көшірмесін тарқат». 1С қосылған болса, тарқату мен салыстыру бірден қосылады; әрі қарай мұны таңғы кестеге қойыңыз.
Жиі қойылатын сұрақтар
Агент ақша аудара ала ма?
Жоқ. Банк API-і тапсырмаға қол қоюға мүмкіндік бермейді, ал Forte Business кабинетінде директордың қолынсыз ақша қозғалмайды. Агент тек құжатты дайындайды, әрі тек сіз растағаннан кейін.
1С керек пе?
Қалдықтар, үзінді көшірмелер, түсімдерді бақылау және төлем тапсырмалары 1С-сіз де жұмыс істейді. Есеппен тарқату мен салыстыру компанияға 1С базасы қосылғанда қосылады.
Қай банктерге қолдау көрсетіледі?
Қазір ForteBusiness API арқылы Forte Bank. Басқа банктерді оларда бизнеске арналған ашық API пайда болған сайын қосамыз; кез келген банктің үзінді көшірмесін файлмен агент бүгін-ақ тарқатады.
Банк кілттері қайда сақталады?
1Cifer-де, шифрланып, және тек сіздің компанияңыздың атынан банкке сұраныс үшін пайдаланылады. Чатқа да, тілдік модельге де кілттер түспейді.
Тағы оқыңыз: ЖИ-бухгалтер: есеп сапасы жаңа деңгейде · ЭШФ және Салық төлеушінің кабинетіне арналған ЖИ-агент · ЖИ-агент деген не — қарапайым тілмен
Үзінді көшірме өзі тарқатылсын
1Cifer Forte банкін ресми API арқылы қосады: қалдықтар, үзінді көшірмелер мен түсімдер чатта, кесте бойынша 1С-ке тарқату, директордың қолына төлем тапсырмалары. Банк кілттерімен бес минутта қосылады.
Сынақ қолжетімділігін сұрау